证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-070
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于实施“新化转债”赎回暨摘牌的
第三次领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何特殊纪录、误导性述说
大略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
繁重内容领导：
? 赎回登记日:2025年12月25日
? 赎回价钱:100.1151元/张
? 赎回款披发日:2025年12月26日
? 终末交游日:2025年12月22日
限定2025年12月18日收市后，距离2025年12月22日（“新化转债”终末交游
日）仅剩2个交游日，2025年12月22日为“新化转债”终末一个交游日。
? 终末转股日:2025年12月25日
限定2025年12月18日收市后，距离2025年12月25日（“新化转债”终末转股
日）仅剩5个交游日，2025年12月25日为“新化转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“新化转债”将自2025年12月26日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所合手“新化转债”除在法例时限内通过二级阛阓链接交游或按照
息0.1151元/张（即忖度100.1151元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近
较大投资去世。
? 公司特提醒“新化转债”合手有东谈主提防在限期内转股或卖出。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 14
日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个交游日的收盘价钱不低于“新化转债”当期
转股价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/股）。证据《浙江新化化工股份有
限公司公拓荒行可诊治公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）
的商定，已触发“新化转债”的有条件赎回条件。公司第六届董事会第二十四次
会议审议通过了《对于提前赎回“新化转债”的议案》，公司董事会决定应用“新
化转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记
在册的“新化转债”沿途赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日涌现的《新
化股份对于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：2025-064）。
现依据《上市公司证券刊行注册处置主义》
《可诊治公司债券处置主义》
《上
海证券交游所股票上市法律证实》和《召募证实书》的联系条件，就赎回联系事项向
举座“新化转债”合手有东谈主公告如下：
一、 赎回条件
证据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、 本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的成立情况
公司股票自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个交游日的
收盘价钱不低于“新化转债”当期转股价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/
股）。证据《召募证实书》的商定，已满足“新化转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的沿途
合手有东谈主。
（三）赎回价钱
证据公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1151 元/
张。
计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 26 日）止的实验日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151 元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期完竣前按法例涌现“新化转债”赎回领导性公告，奉告“新
化转债”合手有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定践诺沿途赎回时，在赎回登记日次一交游日起扫数在中登上海分
公司登记在册的“新化转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回完竣后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本
次赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 12 月 26 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主
相应的“新化转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的
证券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
限定 2025 年 12 月 18 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“新化转债”最
后交游日）仅剩 2 个交游日，2025 年 12 月 22 日为“新化转债”终末一个交游
日，距离 2025 年 12 月 25 日（“新化转债”终末转股日）仅剩 5 个交游日，2025
年 12 月 25 日为“新化转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 12 月 26 日起，公司公拓荒行的可转债“新化转债”将在上海证
券交游所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的证实
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1151 元（税前），
实验派发赎回金额为东谈主民币 100.0921 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将统
一由各兑付机构庄重代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱
由各付息网点自行承担。
定，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 100.1151 元（税前）。
告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内熏陶
的机构、步地得回的与该机构、步地有实验筹划的债券利息。因此，对于合手有“新
化转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派
发赎回款，即每张可转债实验派发赎回金额为东谈主民币 100.1151 元。
三、 本次可转债赎回的风险领导
（一）限定 2025 年 12 月 18 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“新化转
债”终末交游日）仅剩 2 个交游日，2025 年 12 月 22 日为“新化转债”终末一
个交游日，距离 2025 年 12 月 25 日（“新化转债”终末转股日）仅剩 5 个交游
日，2025 年 12 月 25 日为“新化转债”终末一个转股日。特提醒“新化转债”
合手有东谈主提防在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“新化转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交游
日前覆没质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新化转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 100.1151 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“新化
转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“新化转债”二级阛阓价钱（12 月 18 日收盘价为 124.427 元
/张）与赎回价钱（100.1151 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，
可能靠近较大投资去世。
特提醒“新化转债”合手有东谈主提防在限期内转股或卖出。
四、 筹划方法
筹划部门：公司董事会办公室
筹划电话：0571-64793028
特此公告！
浙江新化化工股份有限公司董事会
